玉林市陆川生态环境局2023年度部门决算

第三部分：玉林市陆川生态环境局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入866.43万元，其中本年收入  866.43万元, 较2022年度决算数减少3.89万元，下降0.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入866.43万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3.89万元，下降0.45 %，主要原因压缩经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出866.43万元，其中本年支出866.43万元, 较2022年度决算数减少1242.62万元，下降58.92%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出109.65万元，较2022年度决算数增加22.23万元，主要原因是人员调动。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职职工的养老保险方面的支出。

2．卫生健康支出48.62万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数增加5.39万元，主要原因是将年度绩效奖金纳入计提医疗保险基数，从而增加医疗保险费的支出。

3．节能环保支出657.73万元，主要用于全县环保整治建设的支出。较2022年度决算数减少280.24万元，主要原因是加大环境污染整治力度。

4．住房保障支出50.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加7.64万元，主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数，从而增加住房公积金的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0，主要原因是加大环境污染整治力度。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市陆川生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出866.43万元，较2022年度决算数减少3.89万元，下降0.45%。其中：基本支出799.9万元，项目支出66.53万元。

玉林市陆川生态环境局2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为740.03万元，支出决算为866.43万元，完成年初预算的117.08%。

1．社会保障和就业支出109.65万元，较2022年度决算数增加22.23万元，主要原因是人员调动。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职职工的养老保险方面的支出。

2．卫生健康支出48.62万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数增加5.39万元，主要原因是将年度绩效奖金纳入计提医疗保险基数，从而增加医疗保险费的支出。

3．节能环保支出657.73万元，主要用于全县环保整治建设的支出。较2022年度决算数减少280.24万元，主要原因是加大环境污染整治力度。

4．住房保障支出50.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加7.64万元，主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数，从而增加住房公积金的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出740.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为674.6万元，年初预算为549.01万元。

（二）对个和家庭的补助支出决算数为19.97万元，年初预算10.3万元，主要原因是因为根据相关文件规定发放离退休人员津贴补贴。

（三）商品和服务支出决算数为105.33万元，年初预算数100.72万元。

（四）资本性支出决算数为0万元，年初预算数0万元，完成年初预算的0％。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市陆川生态环境局2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市陆川生态环境局2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市陆川生态环境局2023年度国有资本经营预算支出0    万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市陆川生态环境局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.94万元，完成预算的100%，比上年减少2.47万元，主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.78万元，公务接待费支出决算0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出3.78万元，完成预算的100%，比上年减少2.22万元，原因是压缩经费支出。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成预算的100%，比上年减少0.25万元，原因是压缩经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出105.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数持平，主要原因是：压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出，本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金866.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

玉林市陆川生态环境局会对纳入绩效目标全部实现了随单位　“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我单位将继续推进绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例66.67%；1个项目评为二等，占项目总数比例33.33%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；自评发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。下一步改进措施：及时对接财政，加快资金使用步伐，争取在规定时间内完成拨付。

自评发现的主要问题及原因：一是此前设定的预算绩效指标还不够全面，缺乏体现部分项目效果的个性指标，二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是进一步规范预算编制；二是加强沟通协调。

单位整体绩效自评情况：本单位未开展部门整体绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。