玉林市玉州生态环境局2023年度部门决算

第三部分：玉林市玉州生态环境局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2004.43万元，其中本年收入  2004.43万元, 较2022年度决算数增加1109.39万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入674.92万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加144.61万元，增长27%，主要原因是工资社保增加、绩效增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算收入支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无经营收入支出。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无经营收入支出。

6.其他收入1266万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加901.27万元，增长100%，主要原因是玉州级财政拨款收入放入“其他收入”，2023年度玉州级财政拨入解决往年欠款。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位本年度无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余63.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加63.51万元，增长100 %，主要原因为上年度玉州区财政拨款结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出1324.86万元，其中本年支出  1324.86万元, 较2022年度决算数增加429.82万元，增长48%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）79.82万元：主要用于缴纳行政单位社会保障和就业缴费。较2022年度决算数增加21.49万元，增长36%，主要原因是人员增加、职工参保基数增大。

2.卫生健康支出（类）37.47万元，主要用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。较2022年度决算数增加8.66万元，增长30%，主要原因是人员增加、职工参保基数增大。

3.节能环保支出（类）1165.57万元，主要用于一是玉林市玉州生态环境局、玉州区生态环境保护综合行政执法大队、玉州区生态环境监测站3个单位在职在编人员的工资、补贴等人员经费和聘用人员工资社保支出等。用于日常运转发生的基本支出，如按区统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。二是为履行部门职能，完成各项环境执法、环境监测、环境宣传和其他环境保护工作而发生的支出等。较2022年度决算数增加386.48万元，增长49%，主要原因是机构改革上划玉林市管理后人员经费标准提高，人员经费支出增加，同时2023年县级财政事权项目支出增加。

4.城乡社区支出（类）4.50万元，主要用于单位行政运行事务。较2022年度决算增加4.50万元，增长100%，主要原因是人员增加。

5.住房保障支出（类）37.5万元，主要用于缴纳行政单位职工住房公积金。较2022年度决算增加8.68万元，增长30%，主要原因是人员增加、职工参保基数增大。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本单位无结余分配。

5.年末结转和结余679.57万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加616.06万元，增长100%，主要原因是玉州级政事权项目于2023年12月底拨入我单位账户，支出跨年度。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉州生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出674.92万元，较2022年度决算数增加144.61万元，增长27%。其中：基本支出612.56万元，项目支出62.36万元。

玉林市玉州生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555万元，支出决算为674.92万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为77.63万元，支出决算为79.82万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是本年度有职工退休有新进人员。主要用于支付退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、在职在编人员机关事业单位养老保险、职业年金等。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为38.65万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的96%。预决算差异主要原因是本年度有职工退休有新进人员。主要用于缴纳员工的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。

（三）节能环保支出（类）年初预算为399.91万元，支出决算为515.63万元，完成年初预算的100%，差异主要原因是有新进人员、职工工资绩效增加。主要用于一是主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出。用于日常运转发生的基本支出，如按区统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。二是主要用于开展业务支出等。

（四）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，差异主要原因预决算差异主要原因是本年度有职工退休有新进人员。主要用于单位行政运行事务。

（五）住房保障支出（类）年初预算为38.81万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的96%，差异主要原因预决算差异主要原因是本年度有职工退休有新进人员。主要用于职工的住房公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出612.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出529.89万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因是有人员增资，也有职工退休人员调出。

（二）商品和服务支出72.47万元，完成年初预算的94%。预决算差异主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出等，部分支出未能及时支付。

（三）对个人和家庭的补助10.2万元，完成年初预算200%，预决算差异主要原因是年中新增退休人员，退休人员支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉州生态环境局2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉州生态环境局2023年度国有资本经营预算支出0    万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出7.53万元，完成预算的75%，比上年减少0.58万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.24万元，公务接待费支出决算0.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。公务用车运行支出7.24万元，完成预算的90%，比上年减少0.76万元，原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市玉州生态环境局、玉州区生态环境保护综合行政执法大队、玉州区生态环境监测站3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.24万元，平均每辆3.62万元。

（三）公务接待费支出0.29万元，完成预算的15%， 比上年增减0.18万元，原因是业务交流检查增加，属于正常变动。国内公务接待批次4次，人次24次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出72.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.14万元，降低5.7%，比上年决算数增加9.47万元，增长15%。主要原因是：有人员编制数量增加，我单位本年度积极落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，进一步压减运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额7.8万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.2万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的7.6%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是监测用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金62.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例50%；1个项目评为二等，占项目总数比例50%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：部分项目未能及时支出。下一步改进措施：下一步改进措施：提高单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，强化对绩效项目进度跟踪，合理支出预算资金。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“生态环境局执法监测运维等费用”项目自评得分为92.93分，一等，项目全年预算数为60万元，执行数为59.3万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：1.产出数量：目标值是六五环境宣传次数≥1，实际完成值4，已完成；目标值是对企业开展双随机检查次数≥80，实际完成值101，已完成；目标值是处理环境投诉次数≥1000，实际完成值1295，已完成；2. 产出质量：资金使用率≤60万元，实际完成值为59.3，已完成；3. 产出时效：目标值是2023年12月31日之前完成，已完成；4. 产出成本：开展各项工作经费支付≤60万元，实际完成值59.3，已完成；5.效益指标：目标值是公众环保意识得到提高，已完成;

6.满意度指标：目标值是群众对玉州整体环境的满意度为满意，已完成。自评发现的主要问题及原因：部分资金未能支出。下一步改进措施：提高单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，强化对绩效项目进度跟踪，合理支出预算资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。